前海开源沪港深创新成长混合C(002667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,086,107.59 |
-19,915,496.76 |
-6,860,865.78 |
6,294,616.09 |
| 本期利润 |
-25,170,482.95 |
-24,217,470.79 |
-3,910,043.79 |
15,849,539.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.50 |
-14.62 |
-1.69 |
6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.63 |
-8.61 |
-1.14 |
7.24 |
| 期末可供分配利润 |
-40,849,713.63 |
-41,568,200.58 |
-30,655,605.17 |
-18,918,023.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
127,495,316.44 |
152,567,645.67 |
222,988,989.51 |
256,073,258.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.35 |
1.48 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.04 |
44.65 |
58.27 |
71.69 |
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