万家瑞和灵活配置混合C(002665)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
919,102.43 |
3,144,507.18 |
580,844.67 |
623,060.27 |
| 本期利润 |
1,023,384.00 |
4,944,545.45 |
1,878,028.78 |
135,896.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
6.50 |
2.46 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
6.95 |
2.48 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
18,692,756.09 |
21,665,027.44 |
12,458,660.41 |
11,633,753.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
89,713,869.96 |
107,452,374.28 |
74,556,436.19 |
79,458,196.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.10 |
34.48 |
28.87 |
25.74 |
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