万家瑞和灵活配置混合A(002664)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,104.41 |
54,286.66 |
1,686.60 |
1,303.36 |
| 本期利润 |
54,921.98 |
78,871.94 |
5,570.92 |
267.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
10.53 |
2.62 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
7.05 |
2.54 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,032,316.43 |
823,886.62 |
37,194.20 |
36,349.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.28 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,619,282.13 |
3,804,574.95 |
204,085.63 |
225,083.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.53 |
41.75 |
35.78 |
32.42 |
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