兴业天融债券A(002638)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
324,019,504.92 |
156,635,140.46 |
226,703,404.12 |
117,982,172.30 |
| 本期利润 |
590,465,137.45 |
238,500,063.54 |
281,797,032.05 |
169,881,486.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
2.81 |
3.12 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
2.84 |
3.34 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
408,881,809.33 |
173,631,576.67 |
229,716,161.50 |
149,778,003.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,220,268,080.35 |
11,726,327,139.23 |
9,803,436,769.68 |
9,151,058,710.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.20 |
37.86 |
34.05 |
32.26 |
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