广发集裕债券A(002636)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,350,678.74 |
-412,195,464.39 |
-479,168,057.05 |
-556,131,900.36 |
| 本期利润 |
99,050,185.33 |
6,027,456.43 |
-132,253,131.72 |
-442,724,333.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
0.15 |
-2.50 |
-2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
3.25 |
-1.58 |
-3.62 |
| 期末可供分配利润 |
88,947,085.80 |
32,815,630.05 |
-78,902,013.71 |
537,189,719.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,249,063,067.48 |
2,165,889,045.28 |
3,583,959,837.05 |
8,059,016,579.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.18 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.11 |
37.56 |
31.11 |
33.22 |
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