融通增鑫债券A(002635)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,429,948.82 |
10,541,881.26 |
18,363,251.30 |
8,723,964.71 |
| 本期利润 |
26,480,627.83 |
16,071,841.35 |
25,529,505.94 |
15,166,306.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
2.74 |
4.52 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
2.78 |
4.63 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
50,310,755.17 |
40,666,947.93 |
30,028,650.76 |
20,352,691.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
603,691,584.82 |
594,718,165.03 |
577,020,148.40 |
565,816,971.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.43 |
29.20 |
25.71 |
23.45 |
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