博时安怡6个月定开债A(002625)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,297,210.13 |
6,901,873.04 |
6,925,897.71 |
2,964,309.45 |
| 本期利润 |
14,522,428.95 |
7,134,619.93 |
9,803,885.38 |
5,327,622.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
2.30 |
3.22 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
2.41 |
3.28 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
13,796,597.19 |
21,302,593.30 |
14,879,083.88 |
10,918,699.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
301,934,024.41 |
307,449,404.44 |
309,788,508.45 |
305,345,188.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.69 |
28.52 |
25.49 |
23.67 |
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