易方达丰惠混合(002602)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,219,065.90 |
-1,511,253.69 |
15,655,044.99 |
7,310,232.55 |
| 本期利润 |
29,589,540.28 |
18,433,181.17 |
19,790,018.57 |
19,639,366.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.25 |
5.67 |
3.53 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.02 |
6.13 |
2.63 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
60,507,639.96 |
52,101,729.18 |
67,870,129.11 |
81,057,073.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
319,980,387.41 |
316,117,888.68 |
394,884,825.48 |
498,155,061.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.28 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.16 |
33.28 |
25.58 |
25.48 |
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