工银现代服务业混合A(002594)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,519,724.37 |
-2,063,895.43 |
-1,692,786.79 |
1,140,958.31 |
| 本期利润 |
4,753,288.05 |
150,915.89 |
-4,107,439.92 |
98,067.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.01 |
-0.29 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.55 |
0.46 |
-15.34 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.17 |
1.95 |
-14.89 |
-0.91 |
| 期末可供分配利润 |
19,193,616.54 |
9,710,222.19 |
11,003,785.55 |
14,890,844.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.57 |
0.68 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
52,002,334.60 |
29,527,116.85 |
27,212,565.18 |
34,224,885.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.73 |
1.69 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.80 |
72.50 |
69.20 |
97.00 |
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