招商丰凯混合C(002582)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,870.78 |
-349,580.09 |
-10,099,231.28 |
-8,657,679.32 |
| 本期利润 |
353,401.70 |
-13,956.92 |
-1,770,542.93 |
1,232,881.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.94 |
-0.46 |
-4.91 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.94 |
1.22 |
-15.55 |
-2.13 |
| 期末可供分配利润 |
169,688.20 |
-216,745.08 |
189,505.16 |
6,459,169.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.09 |
0.05 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
4,045,994.66 |
3,096,316.32 |
4,516,767.74 |
37,888,301.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.24 |
1.23 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.80 |
24.20 |
22.70 |
42.20 |
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