南方新兴龙头灵活配置混合(002577)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
648,965.93 |
-14,871,898.28 |
-14,082,130.96 |
-11,792,507.49 |
| 本期利润 |
-1,218,791.50 |
-7,388,457.25 |
-15,205,109.34 |
-10,025,716.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.36 |
-7.78 |
-15.55 |
-7.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.29 |
-5.92 |
-13.42 |
-5.97 |
| 期末可供分配利润 |
12,493,302.26 |
12,402,779.23 |
8,918,771.90 |
24,493,496.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.10 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
88,414,184.74 |
93,855,417.99 |
94,123,758.69 |
113,082,330.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.10 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.50 |
20.05 |
10.47 |
27.60 |
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