嘉实稳瑞纯债债券(002548)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,973,269.50 |
23,683,994.18 |
44,973,387.86 |
22,741,827.34 |
| 本期利润 |
52,155,002.28 |
34,106,639.48 |
53,586,102.00 |
33,650,190.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
2.34 |
3.65 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
2.36 |
3.74 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
42,503,775.65 |
78,644,069.15 |
44,535,501.17 |
80,489,179.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
939,834,519.74 |
1,475,977,681.53 |
1,441,826,333.11 |
1,477,747,465.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.44 |
36.10 |
32.96 |
31.15 |
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