民生加银养老服务混合(002547)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,643,937.71 |
-4,293,603.52 |
-6,552,797.22 |
-715,509.25 |
| 本期利润 |
182,549.98 |
-3,294,078.50 |
-8,157,115.09 |
-2,147,395.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.21 |
-0.49 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
-14.64 |
-25.47 |
-6.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
-13.18 |
-24.01 |
-6.18 |
| 期末可供分配利润 |
8,793,915.80 |
5,702,550.57 |
9,309,040.30 |
15,899,979.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.38 |
0.59 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
23,157,773.24 |
20,830,490.91 |
25,188,361.98 |
32,505,033.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.38 |
1.59 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.20 |
37.70 |
58.60 |
95.80 |
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