兴业福益债券A(002524)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,945,057.99 |
6,480,078.86 |
46,258,374.24 |
30,886,655.83 |
| 本期利润 |
38,033,443.78 |
14,812,022.17 |
46,925,116.21 |
41,083,734.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
3.28 |
4.05 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
3.89 |
2.65 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
75,279,505.92 |
69,268,300.40 |
9,430,129.77 |
38,680,620.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,136,284,667.51 |
1,189,340,238.58 |
245,095,665.67 |
2,064,622,616.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.16 |
31.48 |
26.55 |
25.25 |
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