光大保德信恒利纯债债券A(002523)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,894.25 |
16,692.14 |
3,310,682.75 |
395,467.44 |
| 本期利润 |
38,798.37 |
22,800.61 |
6,139,396.80 |
1,218,501.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
2.66 |
3.33 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.71 |
2.84 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
3,912.15 |
-901.63 |
-15,971.01 |
-33,587,324.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
816,326.05 |
1,143,619.69 |
800,547.45 |
1,002,589,850.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.43 |
29.64 |
26.23 |
24.61 |
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