永赢双利债券A(002521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,816,122.20 |
-38,757,350.63 |
-116,573,439.54 |
3,806,462.56 |
| 本期利润 |
15,801,491.25 |
11,974,157.98 |
-105,428,344.04 |
-22,247,210.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
1.67 |
-3.53 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
1.56 |
-4.07 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-10,434,608.80 |
-28,698,045.21 |
-18,237,127.79 |
325,268,352.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.02 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
102,755,485.03 |
451,133,074.40 |
1,227,827,065.58 |
3,602,529,847.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
270.69 |
261.57 |
256.01 |
268.04 |
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