博时裕景纯债债券B(002519)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,244,193.25 |
5,802,211.50 |
22,114,325.60 |
16,379,717.29 |
| 本期利润 |
10,485,026.78 |
7,274,763.38 |
21,549,950.42 |
16,540,338.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
2.29 |
3.28 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
2.28 |
3.52 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
23,282,992.84 |
28,111,828.34 |
30,693,130.61 |
17,754,975.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
200,497,662.33 |
275,292,098.19 |
375,880,670.80 |
258,450,198.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.15 |
35.99 |
32.96 |
31.12 |
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