申万菱信中证500指数增强A(002510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,992,263.42 |
1,029,092.98 |
-29,365,189.46 |
7,723,993.52 |
| 本期利润 |
36,182,561.52 |
-12,386,676.60 |
-24,263,741.21 |
25,632,042.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.09 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.65 |
-2.58 |
-6.16 |
6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
-3.11 |
-5.76 |
6.42 |
| 期末可供分配利润 |
122,561,126.27 |
122,474,314.45 |
113,585,773.38 |
116,900,307.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.34 |
0.36 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
399,036,765.12 |
484,339,872.74 |
442,006,895.92 |
378,852,521.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.34 |
1.38 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.80 |
33.85 |
38.15 |
56.01 |
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