国泰民福策略价值混合A(002489)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,266,243.30 |
-578,884.97 |
-957,245.21 |
955,959.48 |
| 本期利润 |
3,486,557.14 |
250,474.99 |
-1,316,209.41 |
1,119,333.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
0.34 |
-0.75 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
0.23 |
-3.08 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润 |
17,088,688.41 |
18,724,018.68 |
24,377,883.49 |
51,905,454.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.43 |
0.45 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
54,152,776.04 |
62,645,012.54 |
79,443,662.39 |
163,986,450.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.45 |
1.45 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.77 |
37.79 |
37.47 |
40.95 |
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