国联安通盈混合C(002485)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,472,998.67 |
-1,901,288.10 |
1,652,391.83 |
638,198.78 |
| 本期利润 |
7,109,323.15 |
1,968,558.49 |
3,005,063.17 |
4,283,501.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.87 |
1.93 |
2.59 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
1.95 |
0.16 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
20,268,358.81 |
15,159,396.39 |
13,166,562.52 |
14,458,435.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.17 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
108,098,231.56 |
103,204,220.68 |
101,080,976.60 |
102,449,525.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.57 |
30.07 |
27.59 |
29.20 |
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