宝盈互联网沪港深混合(002482)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,243,583.38 |
-36,242,374.66 |
-156,838,210.22 |
-54,603,410.25 |
| 本期利润 |
38,190,429.50 |
-12,487,313.96 |
-167,452,721.71 |
27,591,575.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.04 |
-0.63 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.96 |
-2.35 |
-28.00 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.55 |
-1.92 |
-27.24 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
34,519,786.19 |
16,115,393.73 |
47,881,067.96 |
134,536,192.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.05 |
0.17 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
288,636,349.35 |
581,556,503.03 |
509,110,338.28 |
597,527,372.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.74 |
1.77 |
2.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.10 |
73.70 |
77.10 |
153.20 |
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