中邮睿利增强债券(002475)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,828,709.90 |
-45,742.59 |
-55,012.84 |
-25,508.34 |
| 本期利润 |
-4,819,784.93 |
-79,459.69 |
-60,113.54 |
-29,858.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.67 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-89.14 |
-1.17 |
-0.87 |
-0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-70.40 |
-1.16 |
-0.94 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-10,063,705.87 |
-467,758.05 |
-388,771.14 |
-358,545.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.39 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,026,104.24 |
6,766,429.48 |
6,854,095.34 |
6,884,914.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.28 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-72.00 |
-6.50 |
-5.40 |
-4.90 |
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