中邮睿信增强债(002474)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,339,004.77 |
4,369,052.72 |
-2,176,053.22 |
13,436,929.65 |
| 本期利润 |
144,819,198.67 |
43,867,708.25 |
-23,470,691.28 |
28,796,188.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.28 |
3.32 |
-1.48 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.97 |
4.94 |
3.60 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
189,335,405.35 |
75,878,122.64 |
73,936,223.54 |
89,817,391.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,173,746,207.25 |
1,689,230,242.63 |
1,765,288,440.10 |
1,844,549,706.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.15 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.03 |
42.48 |
35.77 |
38.26 |
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