鑫元汇利债券(002442)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,147,303.11 |
37,231,672.38 |
95,057,890.83 |
57,161,731.84 |
| 本期利润 |
122,479,026.82 |
72,693,435.41 |
102,556,394.03 |
60,488,198.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
2.32 |
3.25 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
2.34 |
3.29 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
96,532,010.28 |
52,616,567.04 |
15,384,881.54 |
20,417,993.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,224,132,641.85 |
3,174,354,795.48 |
3,101,660,705.56 |
3,102,529,936.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.54 |
34.42 |
31.35 |
29.58 |
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