华安全球美元票息债人民币A(002426)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,668,542.78 |
-263,978.01 |
1,856,894.79 |
603,705.79 |
| 本期利润 |
-541,199.36 |
-874,685.30 |
2,311,052.48 |
2,195,221.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
-0.89 |
2.45 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
-0.77 |
2.91 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
32,254,352.56 |
11,010,433.97 |
11,318,186.06 |
10,776,890.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
249,210,229.93 |
96,969,004.82 |
98,144,064.62 |
104,543,999.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.70 |
15.90 |
16.80 |
16.40 |
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