汇添富创新活力混合A(002419)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,466,868.51 |
-3,160,001.04 |
-21,236,797.81 |
6,315,626.42 |
| 本期利润 |
9,738,856.93 |
1,189,689.35 |
-17,378,551.09 |
15,979,420.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.17 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.08 |
0.80 |
-10.01 |
8.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
0.86 |
-10.66 |
8.87 |
| 期末可供分配利润 |
35,443,643.94 |
38,142,722.80 |
40,438,438.13 |
64,794,438.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.39 |
0.42 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
126,410,794.14 |
151,360,571.76 |
145,343,032.67 |
172,070,795.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.53 |
1.52 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.72 |
-24.07 |
-24.72 |
-8.26 |
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