汇添富优选回报混合C(002418)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,721,391.00 |
-107,041,261.63 |
-452,363,953.30 |
-263,893,358.42 |
| 本期利润 |
14,075,242.62 |
-45,562,638.82 |
-399,103,582.59 |
-215,522,370.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.13 |
-0.80 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
-10.40 |
-46.99 |
-21.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
-8.20 |
-34.99 |
-18.48 |
| 期末可供分配利润 |
-16,223,492.18 |
-130,526,525.81 |
-47,492,937.82 |
161,034,804.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.42 |
-0.12 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
156,098,010.15 |
397,013,520.71 |
549,643,001.00 |
950,867,374.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.28 |
1.39 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.96 |
27.47 |
38.86 |
74.13 |
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