招商丰盛稳定增长混合C(002417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-276,118.89 |
-532,062.50 |
-2,743,471.67 |
-1,402,092.94 |
| 本期利润 |
350,956.15 |
-146,013.48 |
-5,629,630.21 |
-2,950,563.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
-1.42 |
-41.16 |
-19.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
-1.30 |
-33.60 |
-17.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,166,956.24 |
1,820,899.45 |
2,027,187.60 |
4,889,909.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.22 |
0.23 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
9,801,887.68 |
10,119,451.64 |
10,667,646.71 |
14,151,821.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.24 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.81 |
2.35 |
3.69 |
28.30 |
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