中银瑞利混合C(002414)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,517,636.24 |
4,088,050.58 |
33,846,311.90 |
17,827,015.12 |
| 本期利润 |
-8,556,871.95 |
-1,560,920.41 |
25,456,794.46 |
12,955,588.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.09 |
-0.29 |
5.15 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.69 |
0.62 |
7.13 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
6,083,980.76 |
14,161,095.16 |
17,406,650.40 |
49,273,443.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
196,620,916.85 |
414,458,373.12 |
640,122,733.67 |
640,336,640.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.13 |
1.12 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.55 |
56.14 |
55.18 |
50.81 |
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