华富安福债券A(002412)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,014,383.67 |
297,371.11 |
-7,399,434.66 |
-3,827,694.21 |
| 本期利润 |
10,621,455.46 |
2,487,900.68 |
2,507,380.63 |
4,911,354.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
2.59 |
1.42 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.36 |
4.46 |
-1.70 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
-10,841,667.14 |
-10,862,023.97 |
-356,489.41 |
872,580.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
399,436,712.41 |
225,315,151.91 |
4,643,848.17 |
179,571,162.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.62 |
24.17 |
18.87 |
22.05 |
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