华安安禧混合C(002399)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-189,127.86 |
1,871,788.15 |
839,088.43 |
244,668.51 |
| 本期利润 |
-96,981.67 |
121,489.87 |
522,682.49 |
690,488.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.40 |
0.98 |
3.45 |
9.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.90 |
2.29 |
4.59 |
10.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,088,575.51 |
1,400,935.76 |
2,045,485.78 |
849,161.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.23 |
0.18 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
6,163,354.86 |
7,612,949.23 |
13,878,579.10 |
8,475,965.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.23 |
1.25 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.46 |
18.52 |
21.19 |
15.87 |
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