华安安禧混合A(002398)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-766,871.44 |
44,661,353.53 |
27,344,148.00 |
17,901,575.38 |
| 本期利润 |
-288,379.74 |
9,084,954.72 |
19,203,942.38 |
53,221,238.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.89 |
2.64 |
3.82 |
11.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.61 |
2.91 |
4.90 |
10.96 |
| 期末可供分配利润 |
6,468,893.88 |
7,487,764.59 |
53,055,912.88 |
93,898,134.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.27 |
0.22 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
31,568,039.40 |
35,704,973.86 |
311,404,943.73 |
771,905,793.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.27 |
1.29 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.01 |
20.74 |
23.07 |
17.33 |
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