招商安德灵活配置混合C(002390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,752,367.32 |
5,313,484.40 |
1,935,652.64 |
4,912,385.28 |
| 本期利润 |
10,385,171.00 |
5,193,262.14 |
-4,736,577.80 |
6,189,703.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.06 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.06 |
4.91 |
-2.98 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.81 |
5.10 |
-4.83 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
17,175,555.12 |
22,491,818.02 |
25,830,285.73 |
35,658,267.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.33 |
0.26 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
70,850,133.00 |
90,961,436.54 |
123,675,752.10 |
159,849,960.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.33 |
1.26 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.22 |
37.74 |
31.05 |
41.72 |
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