九泰鸿祥服务升级灵活配置混合(002384)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,195,024.90 |
8,062,385.14 |
20,240,226.24 |
1,741,138.14 |
| 本期利润 |
1,316,310.59 |
479,064.93 |
12,231,360.96 |
-486,447.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.35 |
6.16 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
4.39 |
9.54 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润 |
42,875,872.76 |
42,036,510.59 |
86,690.85 |
29,771,782.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.30 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
161,357,623.33 |
160,510,361.02 |
377,149.93 |
230,814,701.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.36 |
1.30 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.20 |
35.50 |
29.80 |
18.30 |
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