国联安安稳混合(002367)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-66,956.03 |
-2,221,828.99 |
-13,795,236.34 |
-9,510,068.93 |
| 本期利润 |
2,827,884.38 |
-1,483,370.36 |
-11,347,628.59 |
-3,924,544.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.57 |
-4.69 |
-26.23 |
-8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
-4.12 |
-23.43 |
-7.83 |
| 期末可供分配利润 |
-16,660,920.15 |
-9,874,463.08 |
-8,085,330.33 |
-4,241,062.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
64,975,703.52 |
31,739,473.61 |
34,830,155.77 |
44,822,219.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.99 |
1.03 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.25 |
-3.16 |
1.00 |
21.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
