华安安康灵活配置混合A(002363)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,131,691.05 |
305,324,061.60 |
185,709,833.52 |
-62,595,840.60 |
| 本期利润 |
24,081,575.25 |
329,922,637.17 |
200,561,184.41 |
174,642,379.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
8.15 |
4.50 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
9.28 |
5.12 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
725,201,793.14 |
926,489,423.61 |
1,660,832,964.41 |
1,833,589,310.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.65 |
0.59 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,988,018,489.59 |
2,537,659,273.25 |
4,793,855,443.92 |
5,239,844,426.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.77 |
1.70 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.90 |
76.72 |
69.99 |
61.71 |
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