国富恒瑞债券C(002362)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,042,024.48 |
-246,860.92 |
16,614,663.80 |
17,634,315.56 |
| 本期利润 |
21,758,397.73 |
4,831,945.96 |
3,902,846.18 |
21,572,749.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
1.05 |
0.37 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.99 |
1.16 |
1.45 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
91,755,776.83 |
27,996,200.88 |
106,903,474.25 |
267,571,269.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.15 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
678,409,274.15 |
219,857,310.77 |
829,892,687.04 |
1,098,877,086.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.22 |
1.20 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.36 |
44.61 |
42.95 |
44.51 |
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