国投瑞银岁赢利债券(002355)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,294.47 |
113,053.02 |
1,226,248.90 |
1,155,113.15 |
| 本期利润 |
146,007.55 |
129,673.46 |
3,042,896.67 |
2,901,389.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
1.18 |
10.42 |
7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.90 |
6.80 |
5.94 |
| 期末可供分配利润 |
483,391.99 |
549,557.74 |
835,849.08 |
1,203,166.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,109,599.63 |
7,804,162.48 |
13,852,089.81 |
21,096,513.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.25 |
13.95 |
12.93 |
12.02 |
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