华安安华灵活配置混合A(002350)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,527,579.06 |
-38,223,528.19 |
-220,672,941.56 |
-109,055,986.21 |
| 本期利润 |
5,527,217.04 |
-40,534,631.07 |
-138,042,478.13 |
-23,849,224.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
-11.76 |
-10.64 |
-1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.29 |
-8.53 |
-16.29 |
-3.08 |
| 期末可供分配利润 |
98,144,600.36 |
60,127,853.14 |
127,415,194.44 |
411,573,921.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.26 |
0.38 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
302,665,364.75 |
289,967,189.91 |
463,325,289.68 |
1,100,911,449.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.26 |
1.38 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.61 |
19.02 |
37.93 |
50.67 |
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