泰康安泰回报混合(002331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,548,354.22 |
6,035,798.15 |
5,493,762.20 |
3,268,490.24 |
| 本期利润 |
13,925,033.42 |
10,259,322.76 |
6,714,829.38 |
4,604,121.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.63 |
4.94 |
3.12 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
5.09 |
3.06 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
64,766,034.73 |
62,886,826.39 |
53,876,079.78 |
62,343,070.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.44 |
0.40 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
206,118,200.28 |
214,222,159.35 |
193,470,212.04 |
230,289,348.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.51 |
1.44 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.90 |
51.25 |
43.93 |
42.46 |
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