兴业聚宝灵活配置混合(002330)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-360,641.23 |
-2,849,711.19 |
7,082,121.87 |
68,564,792.14 |
| 本期利润 |
-225,082.97 |
8,373,204.57 |
20,399,825.55 |
54,124,739.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.09 |
0.11 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.12 |
5.30 |
6.86 |
21.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.58 |
-13.14 |
5.67 |
21.48 |
| 期末可供分配利润 |
-1,144,801.45 |
-763,427.15 |
17,259,499.03 |
155,863,775.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.17 |
0.41 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
6,044,357.39 |
6,123,797.26 |
71,787,507.71 |
413,027,631.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.40 |
1.70 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.50 |
39.50 |
69.70 |
60.60 |
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