平安安心灵活配置混合A(002304)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,137,060.00 |
-2,890,101.84 |
-50,472,989.74 |
-15,537,660.87 |
| 本期利润 |
-2,981,430.87 |
-3,659,887.40 |
-39,653,418.74 |
1,395,470.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.19 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.86 |
-20.16 |
-18.55 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.95 |
-12.28 |
-21.13 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-5,317,837.73 |
-5,206,996.27 |
-6,364,496.00 |
11,379,989.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.17 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,744,331.45 |
14,351,455.72 |
32,009,969.25 |
245,133,895.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.75 |
0.86 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.45 |
-8.00 |
4.88 |
31.88 |
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