金鹰智慧生活混合A(002303)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-957,919.04 |
-750,820.05 |
-8,623,899.39 |
-1,425,766.25 |
| 本期利润 |
-1,374,546.47 |
-1,735,985.96 |
-8,934,564.88 |
251,418.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.33 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.24 |
-13.84 |
-44.61 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.82 |
-15.00 |
-28.97 |
10.45 |
| 期末可供分配利润 |
-9,230,264.06 |
-10,729,157.25 |
-11,617,665.15 |
-2,750,499.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.52 |
-0.44 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
8,930,109.80 |
9,881,841.81 |
15,030,180.20 |
19,570,482.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.48 |
0.56 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.74 |
-26.63 |
-13.68 |
34.23 |
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