| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 457,112.05 | 443,354.92 | 168,716.43 | 298,294.24 |
| 本期利润 | 457,112.05 | 443,354.92 | 168,716.43 | 298,294.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.59 | 1.36 | 0.71 | 1.60 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 140,098,538.97 | 79,090,845.18 | 35,141,668.11 | 80,781,310.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.77 | 22.05 | 21.27 | 20.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
