兴业短债债券A(002301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,076,563.12 |
63,322,536.74 |
161,510,340.92 |
72,580,379.21 |
| 本期利润 |
111,125,530.47 |
72,828,708.72 |
193,857,218.46 |
114,020,547.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.44 |
2.93 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.52 |
3.24 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
67,538,536.70 |
110,716,818.13 |
93,219,149.02 |
223,745,058.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,640,982,313.97 |
5,860,426,356.18 |
4,345,303,309.09 |
7,877,643,327.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.86 |
16.49 |
14.75 |
13.35 |
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