华富安享债券A(002280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,864,537.70 |
-19,463,276.63 |
-34,149,106.48 |
-9,059,852.30 |
| 本期利润 |
484,560.68 |
-14,816,085.60 |
-33,797,754.10 |
-2,962,628.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
-3.95 |
-4.99 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
-3.00 |
-4.83 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润 |
-33,924,677.52 |
-39,782,888.18 |
-24,385,125.16 |
-5,858,643.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
263,323,490.81 |
371,105,787.79 |
456,368,147.82 |
713,742,592.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.04 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.48 |
31.93 |
36.01 |
42.66 |
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