浙商惠盈纯债A(002279)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,928,427.72 |
7,636,509.41 |
4,309,550.68 |
13,335,286.22 |
| 本期利润 |
10,239,083.24 |
9,286,989.81 |
4,080,773.66 |
12,907,669.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
4.37 |
1.59 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
4.97 |
1.84 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
34,172,512.85 |
4,827,724.88 |
1,500,579.34 |
4,652,185.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
639,833,362.44 |
174,850,015.27 |
169,645,791.90 |
771,098,499.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.07 |
16.06 |
12.60 |
10.57 |
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