中邮纯债聚利债券C(002275)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,602,738.64 |
1,541,711.81 |
1,222,335.33 |
449,395.93 |
| 本期利润 |
3,262,767.65 |
1,643,905.66 |
1,525,589.82 |
474,438.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
2.01 |
1.04 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
2.06 |
21.13 |
19.85 |
| 期末可供分配利润 |
4,832,697.36 |
12,390,598.25 |
7,315,305.14 |
18,128,059.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.17 |
0.15 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
254,998,288.23 |
85,192,701.48 |
57,209,252.71 |
84,255,706.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.17 |
1.15 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.87 |
52.99 |
49.91 |
48.33 |
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