新华科技创新主题灵活配置混合(002272)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,019,267.52 |
-24,311,877.68 |
-27,043,887.63 |
-55,569,832.37 |
| 本期利润 |
7,781,979.55 |
-9,282,008.73 |
-26,220,688.72 |
-53,781,942.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.66 |
-9.58 |
-26.85 |
-38.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.80 |
-7.54 |
-22.39 |
-32.28 |
| 期末可供分配利润 |
4,701,934.00 |
-3,165,003.82 |
-20,426,646.53 |
5,559,759.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.19 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
105,873,298.66 |
104,204,797.97 |
89,930,002.30 |
116,829,431.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.97 |
0.81 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.65 |
-2.92 |
-18.51 |
5.00 |
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