东吴安盈量化混合A(002270)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,092,315.52 |
7,503,956.59 |
-4,972,383.53 |
-9,594,973.33 |
| 本期利润 |
67,940,796.17 |
54,485,854.92 |
-7,953,748.26 |
-34,321,380.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.50 |
12.80 |
-2.27 |
-8.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.48 |
9.95 |
-1.62 |
-8.80 |
| 期末可供分配利润 |
87,396,820.58 |
7,326,615.13 |
-40,872,386.40 |
-30,173,844.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
991,184,571.41 |
672,890,354.29 |
387,657,179.56 |
344,669,704.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.01 |
0.90 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.38 |
43.24 |
28.17 |
30.28 |
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